工银中证传媒B净值上涨2.70% 请保持关注

时间:2019-09-07 来源: 国际新闻

21: 22: 04金融部门

金融行业基金7月24日今日,工商银行CSI媒体B下跌2.56%,成交额为13,400元。截至目前,市场内的价格为0.762元。目前该基金净值为0.7230元,比前一交易日上涨2.70%,溢价率为5.39%,价格杠杆为2.267,净杠杆为2.388,现有母基金为0.8767。该基金的跟踪指数是CSI Media。在实践中,母基金将下跌27.78%,母基金将增加69.22%。

根据金融业的数据,该基金的净值在过去一个月下跌了13.43%。该基金的净值在过去三个月下跌了34.15%。过去六个月,该基金的净值增长了11.75%。该基金的净值在过去一年下跌了30.61%。基金累计净值0.0096元,同期增长指数1.18%。

自基金成立以来,已分红0次,累计分红金额为10亿元。

该基金的定期下一个转换日期为2020年1月2日,因此建议投资者注意。

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